證券時報網(wǎng)
毛軍
2024-12-22 09:04
數(shù)據(jù)來源：Wind 制表：文宛
■記者 劉慶華
進(jìn)入12月，各家基金的全年投資業(yè)績也進(jìn)入最后的沖刺期。從公募基金的表現(xiàn)來看，今年1月—11月，已經(jīng)有部分基金獲得了超過50%的投資收益，其中代表如國融融盛龍頭嚴(yán)選、銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)等，為最后的沖刺積累了明顯的優(yōu)勢。
金融投資報記者注意到，這些基金的收益率主要來自今年9月末以來的A股反彈行情。更具戲劇性的是，其中部分指數(shù)基金在9月以前的年內(nèi)累計回報還墊底同類，但經(jīng)過9月以來的大漲之后，其年內(nèi)收益率已經(jīng)躍居市場前列，金融科技指數(shù)類基金就是其中的代表。
4只基金收益超5成領(lǐng)跑市場
從權(quán)益類基金的整體收益情況來看，剔除年內(nèi)成立的基金，今年前11個月，共有4只基金收益率超過50%，均為主動管理的權(quán)益類基金。其中有3只基金在9月末以來的反彈行情中漲幅明顯，在權(quán)益類基金中的排名也出現(xiàn)躍升。
據(jù)Wind統(tǒng)計，今年1月—11月，國融融盛龍頭嚴(yán)選A以53.6%的收益率領(lǐng)跑偏股型基金，同時也是所有權(quán)益類基金中累計收益率最高的。但在今年1月—8月，該基金累計回報不到4%，意味著其大部分年內(nèi)收益來自9月末以來的上漲行情。從基金三季報來看，截至今年三季度末，該基金股票倉位為89%，前十大重倉股主要配置電子、計算機(jī)、通信、電力設(shè)備等板塊，持有的個股以中小盤股為主。近60個交易日中，其持有的同花順、指南針、東方財富、太辰光等創(chuàng)業(yè)板股漲幅均超過100%。
緊隨其后的是大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開，年內(nèi)收益率分別為 51.63%、50.66%、50.48%。其中，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開同樣是偏股型基金。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A今年以來收益率持續(xù)處于同類基金上游，到三季度末，主要配置電子和通信行業(yè)。華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開則主要持有北交所個股。9月末以來，北交所行情再度大漲，北證50指數(shù)區(qū)間漲幅翻倍，投向北交所的基金的收益頗豐。
銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A則是普通股票型基金，目前領(lǐng)跑普通股票型基金。據(jù)基金三季報，銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A三季度末股票倉位約82%，主要持有電子、計算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)的個股，前十大重倉股以科創(chuàng)板個股為主，其持有的龍芯中科、達(dá)夢數(shù)據(jù)、海光信息、拓荊科技、通道科技等股近60個交易日漲幅均超50%。從基金凈值走勢圖來看，自9月末以來，銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A凈值節(jié)節(jié)走高，已創(chuàng)下基金成立以來的新高。
多只基金有望角逐冠軍之位
除了上述4只收益率超50%的基金外，還有多只主動管理的權(quán)益類基金收益率超過40%，在同類基金中領(lǐng)先，成為競爭同類基金排行榜冠軍的有力“選手”。
例如，偏股混合型基金中，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開 A、華夏見龍精選、萬家臻選、西部利得策略優(yōu)選A、工銀新興制造A在1月—11 月的累計收益率分別為 47.89%、45.61%、44.85%、44.55%、44.36%。匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開 A主要持有北交所個股，華夏見龍精選持有計算機(jī)、非銀金融、電子等板塊，前十大重倉股主要來自科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，其持有的同花順、東方財富、萊斯信息等股在近60個交易日中股價已翻倍。
普通股票型基金方面，華夏優(yōu)勢精選、同泰金融精選A今年1月—11月的累計收益率超過40%，華夏優(yōu)勢精選與華夏見龍精選持倉較為類似。同泰金融精選A作為金融主題基金，主要持有非銀金融板塊，尤其是對證券板塊持有占比較高。
靈活配置型基金中，雖然沒有基金的年內(nèi)收益率超過50%，但仍有多只基金表現(xiàn)不俗。西部利得新動力A、萬家新興藍(lán)籌A、長盛互聯(lián)網(wǎng)+A、諾安積極回報A、萬家品質(zhì)生活A(yù)目前在靈活配置型基金中表現(xiàn)領(lǐng)先，1月—11月收益率分別為45.17%、44.61%、42.99%、42.20%、40.76%。其中，長盛互聯(lián)網(wǎng)+A自9月以來凈值上漲超過50%，即該基金在今年1月—8月的累計收益率還為負(fù)。由于其持有的計算機(jī)、傳媒板塊個股自9月以來漲勢喜人，相應(yīng)的基金凈值也因此迅速飆升。此外，其持有的同花順、中科星圖、藍(lán)色光標(biāo)等股在近60個交易日漲幅均翻倍。整體來看，該基金前十大重倉股同樣以科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板為主。
金融科技指數(shù)基金后來居上
指數(shù)型基金方面，跟蹤金融科技、港股證券、北證50等方向的基金領(lǐng)先，其中金融科技指數(shù)基金的表現(xiàn)尤其搶眼。
數(shù)據(jù)顯示，華寶中證金融科技主題ETF、博時金融科技ETF、華夏中證金融科技主題ETF今年1月—11月收益率分別為47.52%、47.11%、45.57%。值得一提的是，在今年1月—8月，這些基金還累計虧損30%以上，在指數(shù)基金中屬于墊底水平，而自9月以來，這三只基金凈值漲幅均超過110%。“三個月河?xùn)|、三個月河西”……9月以來，金融科技成為市場上表現(xiàn)最好的主題板塊之一。相關(guān)指數(shù)基金年內(nèi)收益率也一舉躍升至市場前列。
易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A的收益率也分別達(dá)到45.74%和44.94%，兩只基金在今年1月—8月也同樣為虧損，自9月以來凈值漲幅較大。其中，易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF主要投向港股證券板塊，在港股市場上，金融板塊也是自9月以來漲幅最高的板塊之一。
此外，還有多只跟蹤非銀指數(shù)、證券指數(shù)、電信主題指數(shù)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)等方向的基金收益率超過35%。
盡管距離年底僅剩下一個月的時間，今年以來的行情表現(xiàn)仍足以表明其變化莫測，未來依舊充滿變數(shù)。在接下來的一個月，上述基金能否繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，同時其他基金能否最終趕超，仍然值得期待。
