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嗅覺敏銳的外資率先動(dòng)手。

最新數(shù)據(jù)顯示，華爾街交易員正通過大額看漲期權(quán)“布局A股”。數(shù)據(jù)顯示，從11月29 日到上周五，華爾街交易員合計(jì)買入近18萬份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看漲期權(quán)；華爾街交易員還在上周買入了約21萬份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代碼為CHAU)看漲期權(quán)。其中，CHAU兩倍做多于滬深300指數(shù)，YINN則三倍做多于富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)。

隔夜美股收盤，YINN、CHAU分別大漲超23%、13%，據(jù)計(jì)算，上述YINN和CHAU看漲期權(quán)合約買家的賬面收益已高達(dá)1.38億美元（約合人民幣10億元）。

今日，A股開盤，三大指數(shù)均大幅高開，創(chuàng)業(yè)板指盤初一度漲超4%，隨后行情突變，三大指數(shù)迅速回落，截至收盤，滬指漲0.59%，深證成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。展望A股后市，機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)政策預(yù)計(jì)將保持加碼逆周期調(diào)節(jié)的積極定調(diào)，機(jī)構(gòu)資金、活躍資金與散戶資金有望形成共振，驅(qū)動(dòng)A股“歲末年初行情”繼續(xù)演繹。

外資爆買

當(dāng)前，華爾街交易員正在持續(xù)通過大額看漲期權(quán)“布局A股”，并已收獲巨額浮盈。

期權(quán)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，從11月29日到上周五，華爾街交易員合計(jì)買入近18萬份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看漲期權(quán)，平均買入價(jià)約為9.35美元，總耗資約1.68億美元。

同時(shí)，華爾街交易員還在上周買入了約21萬份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代碼為CHAU)看漲期權(quán)，按每份約2.64美元的合約平均價(jià)格計(jì)算，該筆交易總計(jì)斥資了約5500萬美元。

其中，CHAU兩倍做多于滬深300指數(shù)，YINN則三倍做多于富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)。

美東時(shí)間12月9日，在美上市的中概股全線暴漲，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)一度大漲超10%，YINN和CHAU分別大漲23.78%、13.32%。

彭博報(bào)道稱，據(jù)計(jì)算，美東時(shí)間本周一美股早盤，上述合約買家的賬面收益約為1.38億美元（約合人民幣10億元）。

值得注意的是，類似YINN和CHAU這類ETF的期權(quán)交易量通常比較稀少，單日成交往往只有幾百到幾千份。因而在本月初突然涌現(xiàn)單日大筆交易，可謂非常罕見，這也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。

Susquehanna International Group衍生品策略聯(lián)席主管Chris Murphy表示，“通過購(gòu)買杠桿ETF，你可以獲得更高的風(fēng)險(xiǎn)和更高的回報(bào)，并獲得更大的收益”。他指出，令人驚訝的是，在大幅波動(dòng)之后，周一盤中只有有限的獲利回吐，這表明投資者正在期待中國(guó)政府能宣布更多積極的刺激政策。

他表示，“眼下投資者似乎已經(jīng)看到了一個(gè)大的動(dòng)作，并正在尋找更多。”

與此同時(shí)，中國(guó)資產(chǎn)相關(guān)的ETF也備受外資追捧。數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日收盤，2倍做多滬深300ETF-Direxion（CHAU）的資產(chǎn)規(guī)模上升至3.54億美元，創(chuàng)出歷史新高。

從資金流向來說，12月2日至6日，CHAU一周的資金凈流入額超1340萬美元，這是繼10月上旬之后再次出現(xiàn)的單周凈流入。

在過去幾個(gè)月，外資對(duì)中國(guó)股票ETF的配置變動(dòng)較大。今年9月底到10月份，外資大幅流入中國(guó)股票ETF，但在11月份又出現(xiàn)了流出。有分析人士認(rèn)為，中國(guó)股票ETF近期突然涌現(xiàn)大量看漲期權(quán)，或許預(yù)示著外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)情緒的再度升溫。

后市如何演繹

今日，A股開盤，三大指數(shù)均大幅高開，滬指高開2.58%，深證成指高開3.66%，創(chuàng)業(yè)板指高開4.88%。隨后快速回落，窄幅震蕩，截至收盤，滬指漲0.59%，深證成指漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。滬深兩市總成交金額2.2萬億元，較上個(gè)交易日放量5657億元。個(gè)股漲多跌少，滬深京三市超2900股飄紅。

板塊方面，券商、房地產(chǎn)板塊高開低走；機(jī)器人題材持續(xù)發(fā)酵，個(gè)股掀漲停潮；PEEK材料、預(yù)制菜、AI應(yīng)用、衛(wèi)星導(dǎo)航、低空經(jīng)濟(jì)概念股活躍；大消費(fèi)板塊集體走強(qiáng)，休閑用品、零售、餐飲旅游、酒類等方向均表現(xiàn)不俗，永輝超市、東百集團(tuán)、家家悅、中百集團(tuán)、同慶樓、西安飲食等多只個(gè)股漲停。

展望A股后市，機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，此次政治局會(huì)議提出“超常規(guī)”逆周期調(diào)節(jié)，充分體現(xiàn)了中央對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好、提振市場(chǎng)信心和預(yù)期的決心。宏觀經(jīng)濟(jì)政策預(yù)計(jì)將保持加碼逆周期調(diào)節(jié)的積極定調(diào)，機(jī)構(gòu)資金、活躍資金與散戶資金有望形成共振，驅(qū)動(dòng)A股“歲末年初行情”繼續(xù)演繹。

華西證券認(rèn)為，外資方面，近期港股市場(chǎng)和富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨的上漲反映出外資情緒的回暖；融資資金方面，兩市融資資金持續(xù)凈買入。在寬裕的流動(dòng)性和樂觀的政策預(yù)期支撐下，股市跨年行情有望延續(xù)。

景順亞洲（日本除外）首席投資總監(jiān)邁克·紹在2025年投資展望中表示，政策支持將助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?！爸袊?guó)政府近期公布了一系列增量政策，旨在穩(wěn)定股市和樓市。我們認(rèn)為，這些政策將有助于為未來的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。展望未來，我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)持樂觀態(tài)度。我們預(yù)期政策支持或?qū)⒗^續(xù)，且9月刺激措施的積極影響已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。”

施羅德投資在“2025年全球股市展望”中表示，中國(guó)股票市場(chǎng)現(xiàn)在有了更強(qiáng)有力的政策支撐，政策可能會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)，并且當(dāng)前的市場(chǎng)位置相對(duì)有利——外國(guó)投資者仍未充分配置中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)投資者持有的現(xiàn)金余額較高。

責(zé)編：羅曉霞

校對(duì)：冉燕青