證券時報
2024-12-22 08:42
成長股繼續(xù)演繹激情時刻。
今天AI題材繼續(xù)飆升，硬件方向全線大漲。天鍵股份、星星科技、樂鑫科技等個股20cm漲停。其中樂鑫科技已經(jīng)連續(xù)20cm漲停。該股是一家全球化的無晶圓廠半導(dǎo)體公司，多年來深耕AIoT領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計，專注于研發(fā)高集成、低功耗、性能卓越、安全穩(wěn)定、高性價比的無線通信SoC。
消息面上，12月9日，市場監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，因英偉達(dá)公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》（市場監(jiān)管總局公告﹝2020﹞第16號），市場監(jiān)管總局依法對英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查。
豆包概念龍頭火了
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該消息一定程度上有望在短期提振國產(chǎn)算力及芯片的市場情緒。中長期看，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快。
豆包的火爆則是樂鑫科技等AI應(yīng)用側(cè)股票上漲的更大因素。量子位數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規(guī)模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩(wěn)定維持在80萬，成為全球排名第二，國內(nèi)排名第一的AI APP。11月份，豆包APP DAU接近900萬，增長率超過15%，遠(yuǎn)超第二名Kimi DAU 的300萬。
方正證券表示，多模態(tài)生成式AI對不同影視形態(tài)的賦能節(jié)奏有所不同。Al視頻生成能力與其賦能的影視形態(tài)相對應(yīng)，營銷視頻素材、短劇、動漫等有望率先受益。從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游具有視頻語料的公司，以及下游具有影視IP或網(wǎng)文IP的公司， 都有望受益于AI視頻生成技術(shù)的賦能，新的商業(yè)化潛力有望逐步釋放。
AI應(yīng)用側(cè)概念近期持續(xù)飆升。中科藍(lán)訊接近20cm漲停，恒玄科技、炬芯科技等均漲超10%。
業(yè)績持續(xù)高增長的優(yōu)質(zhì)股曝光
AI應(yīng)用的大漲本質(zhì)上是對成長股的認(rèn)可。財信證券表示，目前A股市場臨近震蕩調(diào)整期的尾聲階段，在市場資金充分換手、政策預(yù)期利好、春季躁動行情加持下，近期市場有向上走出調(diào)整區(qū)間的可能性，市場有望演繹跨年行情，可重點關(guān)注以下方向：科技和自主可控方向，科創(chuàng)領(lǐng)域的并購重組主題，游戲、影視、廣告等AI應(yīng)用方向，券商板塊。
數(shù)據(jù)寶篩選出業(yè)績有望持續(xù)高增長優(yōu)質(zhì)股，條件包括：1. 2022年、2023年凈利增速均超30%；2. 評級機(jī)構(gòu)數(shù)在10家以上；3. 機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利增速超30%；4.機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率低于40倍。
數(shù)據(jù)顯示，合計共有39只個股進(jìn)入榜單。持續(xù)高成長的優(yōu)質(zhì)股主要是中盤股，千億市值股票有2只，分別是北方華創(chuàng)、中際旭創(chuàng)。市值比較高的股票還有山東黃金、國電電力、德賽西威、天孚通信等，均高于500億元。市值低于百億元的個股有6只，分別是學(xué)大教育、上聲電子、勁仔食品、家家悅、通用股份、潤本股份。
從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年市盈率角度看，奧特維、國電電力、捷佳偉創(chuàng)、華電國際、博威合金、皖能電力等個股市盈率不足10倍，大唐發(fā)電、嘉友國際、中遠(yuǎn)海能、通用股份等個股市盈率不足15倍。
市場表現(xiàn)方面，上榜公司整體表現(xiàn)滯漲，9月18日以來平均漲幅不足26%。漲幅最大的個股是家家悅，累計漲幅超64%。學(xué)大教育、山東黃金、國電電力等個股則逆市下跌，學(xué)大教育跌幅接近8%。
