今日,A股小幅震蕩調(diào)整,北證50指數(shù)跌逾3%,創(chuàng)近1個(gè)半月來新低,科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指也跌超1%,大盤藍(lán)籌股稍微抗跌,上證50指數(shù)微幅飄紅,市場(chǎng)成交萎縮至1.72萬(wàn)億元。
盤面上,銅纜高速鏈接、免稅概念、種業(yè)、電力等板塊漲幅居前,PEEK材料、公共交通、Sora概念、次新股等板塊跌幅居前。
多只人氣股尾盤跳水,建設(shè)工業(yè)與帥豐電器上演“天地板”,中百集團(tuán)、三維通信等尾盤炸板,省廣集團(tuán)等轉(zhuǎn)為下跌。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,商貿(mào)零售行業(yè)主力資金凈流入逾51億元,通信凈流入逾48億元,社會(huì)服務(wù)凈流入逾38億元,公用事業(yè)、銀行、傳媒等也凈流入超20億元,汽車則連續(xù)12日凈流入。電子凈流出逾36億元,非銀金融凈流出逾21億元,食品飲料、機(jī)械設(shè)備也凈流出超10億元。
展望后市,中銀國(guó)際表示,盈利弱復(fù)蘇,估值強(qiáng)支撐,科技成長(zhǎng)位于長(zhǎng)牛起點(diǎn)。2025年A股有望迎來盈利估值共振支撐。國(guó)內(nèi)將會(huì)處于寬貨幣寬財(cái)政的宏觀環(huán)境之下,財(cái)政發(fā)力能否帶來需求的實(shí)質(zhì)性企穩(wěn)是關(guān)鍵變量。基準(zhǔn)假設(shè)下,國(guó)內(nèi)信用環(huán)境及A股盈利有望迎來觸底修復(fù)。風(fēng)格上,成長(zhǎng)風(fēng)格處于三年大級(jí)別占優(yōu)的起點(diǎn),2025年新興成長(zhǎng)大概率占優(yōu),科創(chuàng)50指數(shù)或走強(qiáng)。
國(guó)海證券指出,當(dāng)前是布局跨年行情的好時(shí)機(jī),12月經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)積極,貨幣寬松靠前發(fā)力,后續(xù)政策催化密集,包括12月人大常委會(huì)、1月地方兩會(huì)、3月全國(guó)兩會(huì)等關(guān)鍵會(huì)議相繼召開,配置上關(guān)注大消費(fèi)+非銀金融+AI三條主線。
大盤藍(lán)籌股今日全面走強(qiáng),電力行業(yè)領(lǐng)漲,板塊指數(shù)創(chuàng)2個(gè)多月來新高。豫能控股盤初放量直線拉升,股價(jià)一度觸及漲停,創(chuàng)8個(gè)月來新高;深南電A、梅雁吉祥、中閩能源、皖能電力等漲幅居前。
國(guó)家能源局消息,昨日,2025年全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議要求,2025年要初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng),推進(jìn)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),要加快構(gòu)建適應(yīng)新型能源體系的體制機(jī)制,初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng),優(yōu)化油氣管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度機(jī)制,推進(jìn)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革,以貫徹實(shí)施《能源法》為契機(jī)夯實(shí)能源法治根基。
根據(jù)國(guó)家能源局當(dāng)日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)約5.1億千瓦、光伏裝機(jī)約8.4億千瓦,利用率保持在95%以上。
湘財(cái)證券稱,能源清潔低碳轉(zhuǎn)型背景下傳統(tǒng)化石能源使用比例將持續(xù)下行,終端用能電氣化水平將持續(xù)提升,電力消費(fèi)長(zhǎng)期有望平穩(wěn)增長(zhǎng)。電改節(jié)奏加快,全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速推進(jìn),持續(xù)看好電力資產(chǎn)價(jià)值重估。建議關(guān)注火電業(yè)績(jī)和估值雙修復(fù),以及業(yè)績(jī)穩(wěn)定性強(qiáng)且分紅率高的水核龍頭。新型電力系統(tǒng)建立健全利好新能源高質(zhì)量發(fā)展,長(zhǎng)期持續(xù)看好綠電消納改善和環(huán)境價(jià)值兌現(xiàn)。
銅纜高速連接概念今日放量高開高走,板塊指數(shù)一度飆漲逾5%,逼近歷史最高點(diǎn)。博創(chuàng)科技、兆龍互連雙雙20%漲停,鑫科材料、沃爾核材、露笑科技等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。
廣發(fā)證券預(yù)計(jì),隨著自研ASIC比例提升,AEC(有源銅纜)需求快速起量。2025年隨北美云廠商需求提升,市場(chǎng)空間有望到達(dá)20億美元。2026年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接力,海外市場(chǎng)繼續(xù)隨GPU自研而滲透率提升,市場(chǎng)空間仍有望繼續(xù)高速提升。