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證監(jiān)會(huì)辟謠！

1月2日晚間，針對(duì)當(dāng)日有市場(chǎng)傳言“監(jiān)管部門指導(dǎo)上市公司1月15號(hào)之前釋放全部利空，以及保險(xiǎn)公司大額贖回公募基金”，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人王利回應(yīng)稱，這些信息都是謠言。證監(jiān)會(huì)已關(guān)注到相關(guān)虛假信息，已布置依法追查消息來源，并將依法嚴(yán)厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續(xù)凈化資本市場(chǎng)信息傳播環(huán)境。

特斯拉四季度交付數(shù)據(jù)不及預(yù)期，股價(jià)暴跌

1月2日，特斯拉美股盤前跳水，跌幅一度擴(kuò)大至近5%。美股開盤后，特斯拉跌幅一度有所收窄，但隨后再次走低，一度跌超7%。

數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2024年第四季度交付49.56萬輛，預(yù)估51.23萬輛，其中Model 3/Y 交付47.19萬輛，預(yù)估48.46萬輛；2024年第四季度汽車產(chǎn)量45.94萬輛，預(yù)估50.52萬輛，其中Model 3/Y 產(chǎn)量43.67萬輛，預(yù)估48.13萬輛。

2024年全年，特斯拉共交付178.92萬輛，低于2023年181萬輛的全年交付量，其中Model 3/Y 交付170.41萬輛，全年產(chǎn)量177.34萬輛。

截至收盤，特斯拉跌超6%，市值蒸發(fā)788億美元（約合人民幣5752億元），日線5連跌，創(chuàng)去年12月6日以來收盤新低。

商品方面，WTI 2月原油期貨收漲1.97%，報(bào)73.13美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.73%，報(bào)75.93美元/桶。

消息面上，3日凌晨，EIA公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至2024年12月27日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為2022年11月4日當(dāng)周以來最高，汽油庫(kù)存增幅錄得2024年1月5日當(dāng)周以來最大，為連續(xù)第7周錄得增加，除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存為2024年9月20日當(dāng)周以來最低，精煉油庫(kù)存增幅錄得2024年1月5日當(dāng)周以來最大。

海證期貨分析師鄭夢(mèng)琦表示，當(dāng)前原油及成品油庫(kù)存均不高。經(jīng)歷了前幾年的高油價(jià)，原油及成品油庫(kù)存均消耗至近年來偏低水平。拜登任期內(nèi)，美國(guó)也在采購(gòu)石油補(bǔ)充戰(zhàn)略儲(chǔ)備，目前SPR的回補(bǔ)購(gòu)買行為已經(jīng)結(jié)束，總體戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備依然不高。因此，原油及成品油總庫(kù)存偏低，使油價(jià)在未來基本面持續(xù)偏弱的情況下保持一定的抗跌性。

“美聯(lián)儲(chǔ)2025年降息預(yù)期下調(diào)，宏觀預(yù)期對(duì)油價(jià)的影響有所削弱。美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)雖然稍有降溫，但表現(xiàn)依然非常強(qiáng)勁。其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)相對(duì)較好、消費(fèi)者信心回升，美國(guó)CPI重回2%依然需要一段時(shí)間。特朗普上臺(tái)后經(jīng)濟(jì)刺激政策將抬升通脹，美聯(lián)儲(chǔ)暗示將放緩降息步伐，整體宏觀預(yù)期對(duì)油價(jià)的影響有所削弱?！编崏?mèng)琦說，2025年原油供應(yīng)在非OPEC+推動(dòng)下，預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，OPEC+是否放棄減產(chǎn)來挺價(jià)較為關(guān)鍵。需求端除印度外，暫無增長(zhǎng)亮點(diǎn)。因此，預(yù)計(jì)2025年原油價(jià)格重心將有所下移，低庫(kù)存使油價(jià)在下跌過程中存在一定的抗跌性，油價(jià)下行之路不平坦。另外，特朗普2.0時(shí)期，政策推行順序及地緣因素均存在較強(qiáng)的不確定性，需進(jìn)一步跟蹤。

新年首個(gè)交易日期指普跌

2025年首個(gè)交易日，滬深兩市延續(xù)震蕩，各股指全線飄綠，股指期貨也都有較大跌幅。

雖然今年首個(gè)交易日A股主要指數(shù)破位下跌，但浙商期貨研究中心股指分析師周志超表示，整體仍未跌破此前的寬幅震蕩區(qū)間。從下跌原因看，一是進(jìn)入新年后，美國(guó)即將迎來新任總統(tǒng)，政策不確定性抬升，而美債收益率再度上行，外資短期撤離新興市場(chǎng)回流美國(guó)，近兩周據(jù)估算北向資金凈流出超百億元，影響國(guó)內(nèi)指數(shù)。二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短期進(jìn)入政策真空期，部分賽道如紅利板塊交易擁擠度過高，資金獲利了結(jié)離場(chǎng)影響了大盤指數(shù)。三是近期公布的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，復(fù)蘇路徑再陷曲折令市場(chǎng)多頭資金離場(chǎng)觀望。四是年報(bào)預(yù)披露時(shí)間即將到來，市場(chǎng)預(yù)期偏弱，進(jìn)而影響股指走勢(shì)。

“新年首個(gè)交易日的下跌并不是源自基本面因素，更多是出于資金倉(cāng)位調(diào)整、倉(cāng)位止盈等需要?！蹦先A期貨股指期貨分析師王夢(mèng)穎說，這一輪行情下跌從元旦假期前就開始了，2024年12月31日中證500股指期貨和中證1000股指期貨就率先開啟下跌，并跌破了之前的震蕩區(qū)間。而當(dāng)日上證50股指期貨和滬深300股指期貨因?yàn)榧t利板塊的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)較好，盤中上證50股指期貨和滬深300股指期貨與中證500股指期貨、中證1000股指期貨之間的漲跌幅差距維持在1.5%左右。

昨日早盤時(shí)段，形勢(shì)和元旦前剛好相反。王夢(mèng)穎介紹，上證50股指期貨和滬深300股指期貨的跌幅遠(yuǎn)大于中證500股指期貨和中證1000股指期貨，午后隨著跌幅的擴(kuò)大，中證500股指期貨和中證1000股指期貨的跌幅才明顯加深，到收盤時(shí)，四大期指的跌幅已經(jīng)相當(dāng)接近。綜合來看，這其實(shí)是一輪整體調(diào)整行情。

從期指基差和期權(quán)隱波來看，她認(rèn)為，近兩個(gè)交易日期指的破位下跌是短期多頭力量相對(duì)偏弱的結(jié)果，但這并不改變2024年9月底以來的上升趨勢(shì)，仍屬于2024年黃金周后指數(shù)調(diào)整的一部分，反而在這樣的風(fēng)險(xiǎn)釋放后，后續(xù)行情會(huì)更加穩(wěn)健。

市場(chǎng)人士：A股短期或維持多空博弈

展望后市，周志超認(rèn)為，市場(chǎng)當(dāng)前的核心交易邏輯并未發(fā)生變化。回溯此輪股指反彈，2024年9月底以來，一攬子增量政策、財(cái)政化債政策、2025年積極有為的宏觀政策導(dǎo)向等持續(xù)不斷的政策利多是核心要素。配合著政策利多，市場(chǎng)增量資金快速抬升指數(shù)。

“從1月的情況看，特朗普將于1月20日正式上任，其競(jìng)選政策是否落地、落地程度均會(huì)對(duì)全球金融市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，而預(yù)期交易或會(huì)提前。”周志超說，短期來看，影響較大的是其移民政策及關(guān)稅政策，若競(jìng)選時(shí)的承諾落地，大規(guī)模驅(qū)逐移民，美國(guó)國(guó)內(nèi)通脹或再度上行，上半年大概率放緩降息。加征關(guān)稅也有著類似的影響。在此影響下，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將迎來沖擊，同樣也會(huì)傳遞至國(guó)內(nèi)，且國(guó)內(nèi)下一輪政策預(yù)期落地需等到3月，而政策真空期的走勢(shì)與外部關(guān)聯(lián)性更高。此外，市場(chǎng)流動(dòng)性也是當(dāng)前市場(chǎng)的又一重要影響因素。目前散戶、融資資金、新發(fā)指數(shù)型ETF、分紅再投資金構(gòu)成了A股市場(chǎng)主要增量資金來源，若這部分增量資金減少，兩市成交再度縮量，股指或進(jìn)一步向下尋找支撐，以等待國(guó)內(nèi)增量政策落地。

王夢(mèng)穎也認(rèn)為，市場(chǎng)短期仍會(huì)在多空博弈中繼續(xù)摸索合適的階段性底部位置，大的基本面邏輯并無變化，無論是新“國(guó)九條”下的資本市場(chǎng)改革，還是9月下旬以來的政策預(yù)期，現(xiàn)階段都無法證偽，會(huì)繼續(xù)支持股指上行。而1月是政策真空期，春節(jié)假期又即將來臨，股指行情仍取決于多空力量的博弈，重點(diǎn)關(guān)注期指升貼水、期權(quán)隱波、現(xiàn)貨市場(chǎng)換手率、價(jià)量關(guān)系等盤面指標(biāo)給出的指引。

從中長(zhǎng)期看，不少機(jī)構(gòu)投資者都表示了對(duì)2025年股市的信心。黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文認(rèn)為，2025年將會(huì)是一個(gè)大幅度量化寬松的年份，特別是在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，中國(guó)A股市場(chǎng)將面臨全面啟動(dòng)的機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)貨幣政策的放松，資金流動(dòng)性增強(qiáng)，將為股市注入活力，同時(shí)穩(wěn)樓市和穩(wěn)股市的政策也將為市場(chǎng)提供穩(wěn)定的支撐。強(qiáng)力的刺激政策將有效治理當(dāng)下問題，政策支持將強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，市場(chǎng)信心將得到持續(xù)呵護(hù)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025年要實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)住樓市股市”。這表明政策層面將繼續(xù)為市場(chǎng)發(fā)展提供支持，增強(qiáng)市場(chǎng)信心。同時(shí)，會(huì)議還提出了“實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策”，這將為市場(chǎng)提供充足的流動(dòng)性，促進(jìn)股市的活躍度。2025年A股市場(chǎng)將迎來周期上行的新起點(diǎn)，核心城市房?jī)r(jià)企穩(wěn)和社會(huì)融資增速回升將成為市場(chǎng)上漲的催化劑。