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◎記者 王彭 趙明超

2024年四季度，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，公募基金整體權(quán)益?zhèn)}位基本與三季度末持平，混合型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位較三季度末小幅提升。

基金四季報(bào)顯示，寧德時(shí)代連續(xù)第三次成為公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股，騰訊控股位居次席，美的集團(tuán)位居第三。此前長(zhǎng)期位居基金頭號(hào)重倉(cāng)股的貴州茅臺(tái)，跌出基金前三大重倉(cāng)股，屈居第四。

平均權(quán)益?zhèn)}位逾八成

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全部可比基金平均倉(cāng)位為80.28%，與三季度末的80.3%基本持平。其中，股票型開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位為88.19%，較三季度末的89.13%降低0.94個(gè)百分點(diǎn)；混合型開(kāi)放式基金的平均倉(cāng)位為79.08%，較三季度末的78.94%提升0.14個(gè)百分點(diǎn)。

多只權(quán)益類基金在2024年四季度顯著提升了股票倉(cāng)位。以易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合A為例，截至2024年底，基金權(quán)益?zhèn)}位高達(dá)93.15%，較三季度末的75.31%提升17.84個(gè)百分點(diǎn)；中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A權(quán)益?zhèn)}位為93.05%，較三季度末的73.44%提升19.6個(gè)百分點(diǎn)。

此外，廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A、匯添富策略增長(zhǎng)靈活配置混合、永贏長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合A、寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A等基金2024年四季度末的權(quán)益?zhèn)}位較三季度末均提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘在基金四季報(bào)中表示，2024年四季度，基金適度提高了股票類資產(chǎn)配置，股票倉(cāng)位為88.7%，環(huán)比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。前十大持倉(cāng)在基金資產(chǎn)凈值中的占比為55.8%，環(huán)比提高約1.4個(gè)百分點(diǎn)。

“2024年四季度，我們?cè)黾恿藱?quán)益資產(chǎn)的倉(cāng)位，主要配置在政策導(dǎo)向支持的行業(yè)中具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的公司?！睂氂诵膬?yōu)勢(shì)混合A基金經(jīng)理呂功績(jī)稱。

貴州茅臺(tái)跌出基金前三大重倉(cāng)股

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度，寧德時(shí)代連續(xù)第三次成為公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股，騰訊控股躍居次席，美的集團(tuán)位居第三。貴州茅臺(tái)罕見(jiàn)地跌出了基金前三大重倉(cāng)股，屈居第四名。

從基金重倉(cāng)股所屬行業(yè)看，截至2024年底，公募基金的前50大重倉(cāng)股，主要分布在消費(fèi)品及服務(wù)、信息技術(shù)等行業(yè)。

具體來(lái)看，在基金前50大重倉(cāng)股中，屬于消費(fèi)品及服務(wù)行業(yè)的高達(dá)16只，包括貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等五大白酒股，以及美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器等家電龍頭股，還包括汽車(chē)消費(fèi)相關(guān)的比亞迪、寧德時(shí)代、福耀玻璃、賽輪輪胎、賽力斯、科達(dá)利等。與2024年三季度末公募重倉(cāng)標(biāo)的相比，新增了新能源汽車(chē)相關(guān)的賽力斯、科達(dá)利和三花智控。

在公募基金前50大重倉(cāng)股中，信息技術(shù)行業(yè)公司多達(dá)14家，包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、北方華創(chuàng)、滬電股份、海光信息、兆易創(chuàng)新、中芯國(guó)際等，還包括光模塊龍頭股中際旭創(chuàng)、新易盛等。

2024年以來(lái)，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)整體欠佳，截至四季度末，在基金前50大重倉(cāng)股中，僅剩3只醫(yī)藥股，分別是恒瑞醫(yī)藥、藥明康德和邁瑞醫(yī)療。

此外，在基金前50大重倉(cāng)股中，還包括資源板塊的紫金礦業(yè)、中國(guó)海洋石油，化工領(lǐng)域的萬(wàn)華化學(xué)。

從基金重倉(cāng)股的持倉(cāng)市值來(lái)看，截至2024年底，共有1480只基金持有寧德時(shí)代，持倉(cāng)市值為707億元；共有828只基金重倉(cāng)持有騰訊控股，持倉(cāng)市值為469億元；共有1013只基金持有美的集團(tuán)，持倉(cāng)市值為379億元。

貴州茅臺(tái)跌出了基金前三大重倉(cāng)股。根據(jù)基金定期報(bào)告，2019年二季度末，貴州茅臺(tái)超越中國(guó)平安，成為公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股，此后兩年始終是公募“最愛(ài)”，直到2021年三季度末被寧德時(shí)代取代。2022年二季度末，貴州茅臺(tái)重新成為基金頭號(hào)重倉(cāng)股，此后連續(xù)8個(gè)季度成為公募頭號(hào)重倉(cāng)股，直到2024年二季度末，寧德時(shí)代重回公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股的“寶座”，并在此后兩個(gè)季度蟬聯(lián)。

看好科技股后市機(jī)會(huì)

在四季報(bào)中，基金經(jīng)理普遍看好科技股后市機(jī)會(huì)。

以睿遠(yuǎn)基金的兩名投資老將為例，截至2024年底，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金持倉(cāng)中，舜宇光學(xué)科技新進(jìn)成為前十大重倉(cāng)股；趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值基金持倉(cāng)中，小米集團(tuán)新進(jìn)成為前十大重倉(cāng)股。

傅鵬博表示，2024年以來(lái)，加強(qiáng)了對(duì)人工智能、AR/VR、汽車(chē)智能駕駛等市場(chǎng)熱點(diǎn)的研究，這些科技新領(lǐng)域大概率將影響世界經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)行業(yè)格局。

財(cái)通基金副總經(jīng)理金梓才表示，2024年四季度增配了算力相關(guān)標(biāo)的，還增配了消費(fèi)板塊中具有創(chuàng)新商業(yè)模式和產(chǎn)品形態(tài)的公司。在他看來(lái)，AI的資本開(kāi)支競(jìng)賽剛剛開(kāi)始，國(guó)內(nèi)算力有望復(fù)制去年海外算力的成長(zhǎng)軌跡。對(duì)于大消費(fèi)板塊，他看好適應(yīng)當(dāng)下宏觀環(huán)境并且做出改變的公司，尤其是具有創(chuàng)新商業(yè)模式并契合當(dāng)下性價(jià)比消費(fèi)趨勢(shì)的公司。

以金梓才管理的財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選基金為例，截至2024年底，在該基金前十大重倉(cāng)股中，包括生益電子、滬電股份、德科立、中際旭創(chuàng)、新易盛等AI相關(guān)概念股，以及新零售模式公司萬(wàn)辰集團(tuán)，消費(fèi)品公司三只松鼠和海瀾之家，其中頭號(hào)重倉(cāng)股為萬(wàn)辰集團(tuán)。

銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金經(jīng)理王曉川在四季報(bào)中表示，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投資，漲幅較大的股票集中在算力產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)業(yè)周期的角度看，其認(rèn)為AI終端、AI應(yīng)用和AI+是未來(lái)誕生牛股的方向。因此，基金將倉(cāng)位主要集中在科技行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。

東吳移動(dòng)互聯(lián)基金經(jīng)理劉元海表示，未來(lái)A股的科技股投資策略，核心是要圍繞AI尋找機(jī)會(huì)。隨著AI大模型在端側(cè)落地，有望驅(qū)動(dòng)AI硬件時(shí)代開(kāi)啟；從汽車(chē)智能化領(lǐng)域看，隨著AI技術(shù)在汽車(chē)智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，2025年國(guó)內(nèi)汽車(chē)智能駕駛產(chǎn)業(yè)有望從培育期進(jìn)入從1到N的成長(zhǎng)期，看好汽車(chē)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。此外，還看好AI人形機(jī)器人相關(guān)公司，以及擁抱AI的傳統(tǒng)軟件公司。

“隨著人形機(jī)器人量產(chǎn)接近，我們重點(diǎn)關(guān)注擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、技術(shù)具有護(hù)城河、價(jià)值量較大的優(yōu)質(zhì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括機(jī)器人總成商、絲杠及設(shè)備、減速器、傳感器、電機(jī)、靈巧手等?！庇磊A先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A基金經(jīng)理張璐稱。

萬(wàn)家基金副總經(jīng)理莫海波同樣看好AI相關(guān)投資機(jī)會(huì)。他表示，業(yè)界逐漸看到在AI投入上的產(chǎn)出效益，對(duì)AI的投入更加堅(jiān)定，不管是海外互聯(lián)網(wǎng)大廠還是國(guó)內(nèi)廠商，均大幅增加了在AI上的資本開(kāi)支，看好算力芯片、光模塊、AI 應(yīng)用等方向。