證券時報網(wǎng)
李勁
2024-12-03 19:54
昨日，滬指早盤弱勢震蕩，午后強勢拉升；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指午后漲逾3%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近5%；截至收盤，滬指漲0.5%報3470.07點，深證成指漲2.03%報11388.57點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%報2392.44點，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.7%；滬深北三市合計成交25471億元。行業(yè)方面，半導體、芯片板塊大幅走高，傳媒、燃氣、汽車、醫(yī)藥等板塊拉升，存儲芯片、光刻機、BC電池概念等活躍；銀行、食品飲料、煤炭、地產等板塊疲弱。
萬聯(lián)證券表示，隨著系列利好政策落地，國內消費、房地產市場等表現(xiàn)有望回暖，有助于提振資本市場信心、穩(wěn)定市場預期。同時，有望對資本市場產生積極影響，主要寬基指數(shù)成份股中的績優(yōu)股、權重股等或將成為資金配置的重點方向。
今日投資機會解析
“自主可控”將進入新估值階段
11月8日，財政部部長藍佛安表示，從2024年開始，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，補充政府性基金財力，專門用于化債，累計可置換隱性債務4萬億元。再加上全國人大常委會批準的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。
國海證券表示，11月8日中央財政10萬億元化債舉措的推出，或將明顯緩解地方化債壓力，將有利于擴大地方對科技創(chuàng)新、“自主可控”產業(yè)的支持力度，驅動“自主可控”產業(yè)在需求、供給等方面加速，疊加國企改革、新質生產力等驅動，“自主可控”產業(yè)有望打開新的估值空間。
該機構表示，當前，國際形勢持續(xù)不明朗，大力發(fā)展“自主可控”產業(yè)將是關乎國家安全的核心方向，科技創(chuàng)新、國企改革、新質生產力等將是發(fā)展“自主可控”的關鍵路徑，維持對計算機行業(yè)“推薦”評級。
人形機器人產業(yè)化加速落地
10月30日-10月31日，在2024全球移動寬帶論壇（MBBF2024）期間，GTI聯(lián)合GSMA、中國移動、華為等發(fā)布了“智網(wǎng)慧城”計劃。根據(jù)科創(chuàng)板日報，該計劃聚焦5G-A、AI、人形機器人等技術創(chuàng)新，目標進一步提升人形機器人的高精度定位、低延遲與實時控制、數(shù)據(jù)采集與增量訓練等能力。此外，11月6日，小鵬汽車在其AI科技日活動中發(fā)布AI機器人Iron。小鵬Iron采用仿人結構設計，身高178cm，體重70kg，擁有62個主動自由度。
長城證券表示，在華為、小鵬以及海外如波士頓動力的持續(xù)加碼之下疊加政策端持續(xù)落地，人形機器人“進廠打工”成為商業(yè)化落地的具體體現(xiàn)，隨著通用人工智能的發(fā)展，具身智能作為物理交互的載體，是人工智能領域未來發(fā)展的熱點方向之一。我國人形機器人產業(yè)化有望加速落地，持續(xù)看好人形機器人產業(yè)鏈的投資機會。
殲-35A等裝備將首次亮相珠海航展
11月5日上午，空軍在京組織新聞發(fā)布會介紹慶?？哲姵闪?5周年以及參加第十五屆中國航展有關信息。據(jù)空裝綜計局牛文博上校介紹，此次航展空軍將選派36型裝備參加空中飛行展示和地面靜態(tài)展示，多維度、成體系、近距離展示空軍裝備建設階段性成果。將派出“八一”、“紅鷹”飛行表演隊，以及殲-20、殲-16、運油-20A等7型26架飛機進行飛行表演；成體系分板塊布設靜態(tài)展區(qū)；將首次展出中型隱身多用途戰(zhàn)斗機殲-35A、紅-19地空導彈武器系統(tǒng)、新型察打一體無人機等新型裝備。
太平洋證券表示，目前軍工板塊平估值處于合理偏低水平，長期投資價值凸顯。在當今復雜多變的國際形勢下，軍品需求仍處于爆發(fā)的初期，新一輪行業(yè)景氣周期值得期待，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質龍頭公司仍具備較大成長空間。近年來，我國在絕大多數(shù)年份國防支出預算增速均高于GDP增速。中國的國防支出仍有較大增長空間，未來或將長期高于GDP增速，隨著軍品訂單逐漸恢復正常并陸續(xù)釋放，行業(yè)有望迎來業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”，建議關注競爭格局好、技術壁壘高的細分領域龍頭公司。
其他影響市場的消息
潘功勝：完善應對股票市場異常波動等政策工具
人民銀行行長潘功勝日前在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議上作《國務院關于金融工作情況的報告》。對于下一步工作考慮，潘功勝表示，加大貨幣政策逆周期調節(jié)力度，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質量發(fā)展營造良好的貨幣金融環(huán)境。堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。保持流動性合理充裕，降低企業(yè)和居民融資成本。
繼續(xù)穩(wěn)妥化解地方政府融資平臺金融債務風險，推動融資平臺數(shù)量壓降和市場化轉型。加大“白名單”項目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩(wěn)健康運行。筑牢有效防控系統(tǒng)性風險的金融穩(wěn)定保障體系，落實防范化解金融風險問責制度。
2024低空裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會在廣州召開
11月11日，2024低空裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會在廣東省廣州市召開，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌出席大會并致辭。本次大會以“智領低空，裝備未來”為主題，發(fā)揮大灣區(qū)開放程度高、經(jīng)濟活力強、工業(yè)基礎好、場景需求多的產業(yè)優(yōu)勢，加強多場景應用牽引，加快智能網(wǎng)聯(lián)無人機和智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產業(yè)相互借鑒，技術融合創(chuàng)新，培育大灣區(qū)低空產業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。會上，廣東省工業(yè)和信息化廳圍繞“系統(tǒng)謀劃加快推動廣東低空產業(yè)高質量發(fā)展”、部裝備中心圍繞“我國低空產業(yè)發(fā)展研究與低空產業(yè)聯(lián)盟探索實踐”先后作主題報告，部電子五所、中國通號、中航通飛、億航智能、小鵬匯天等單位作主題演講。
自然資源部：運用專項債券資金收回收購存量閑置土地
11月11日，自然資源部發(fā)布關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知。通知明確，積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
通知提出，使用專項債券資金用于收回收購土地，應由納入名錄管理的土地儲備機構具體實施。專項債券對應的土地儲備項目中的儲備地塊，必須在全民所有土地資產管理信息系統(tǒng)中有儲備地塊標識碼。優(yōu)先收回收購企業(yè)無力或無意愿繼續(xù)開發(fā)、已供應未動工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，進入司法或破產拍賣、變賣程序的土地，因低效用地再開發(fā)或基礎設施建設等需要收回的土地，以及已動工地塊中規(guī)劃可分割暫未建設的部分，也可以納入收回收購范圍。
陳吉寧龔正調研上汽集團
據(jù)“上海發(fā)布”消息，11日下午，上海市委書記陳吉寧，市委副書記、市長龔正結合貫徹落實黨的二十屆三中全會和十二屆市委五次全會精神，就進一步抓好國企改革深化提升行動，赴上汽集團開展專題調研，召開座談會深化研究和推動上汽堅定轉型發(fā)展。
校對：姚遠
