中國基金報
基金君
2024-12-22 20:49
華為Mate 70未售先火。
超200萬人預(yù)約華為Mate 70
11月18日早間，華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東發(fā)文稱：“大家久等了，11月26日14:30余承東視頻號同步直播！”
11月18日12時8分，備受關(guān)注的華為年度高端旗艦系列華為Mate 70系列正式開啟預(yù)訂。華為官方商城顯示，開啟后5分鐘之內(nèi)，已有超27萬人預(yù)約。截至今日早間8時15分，預(yù)訂量已突破200萬人。
據(jù)了解，華為Mate 70將搭載新麒麟芯片，且首發(fā)搭載華為純血鴻蒙操作系統(tǒng)。余承東曾表示，Mate 70系列是“史上最強(qiáng)大的 Mate”。
華為此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，華為旗艦手機(jī)出貨量同比增長71%。IDC稱，第三季度，華為在中國市場份額為15.3%，位居第三，連續(xù)四個季度同比增長幅度達(dá)到兩位數(shù)。德邦證券研報指出，隨著華為陸續(xù)發(fā)布三折疊屏手機(jī)、nova 13、Mate 70等新機(jī)型，華為手機(jī)銷量有望進(jìn)一步增長，相關(guān)供應(yīng)鏈將持續(xù)受益。
6只華為手機(jī)概念股創(chuàng)新高
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場涉及華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的概念股逾百只。自9月24日以來，A股成交活躍度大幅提升，科技類題材受到資金熱捧，華為手機(jī)概念股也不例外。截至11月18日，不含今年上市的次新股，有6股在近兩個月內(nèi)股價創(chuàng)歷史新高，分別是水晶光電、光弘科技、銀邦股份、格林精密、東山精密、鴻日達(dá)。
以水晶光電為例，該股于11月12日盤中創(chuàng)歷史新高，A股市值一度突破300億元。公司在互動平臺表示，公司與華為在智能手機(jī)消費(fèi)電子領(lǐng)域一直保持緊密的合作關(guān)系，為主要戰(zhàn)略客戶供應(yīng)諸多光學(xué)成像和半導(dǎo)體光學(xué)相關(guān)的光學(xué)元器件產(chǎn)品。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤8.62億元，同比增長96.77%，盈利金額和增速均創(chuàng)同期歷史新高。
光弘科技同樣于11月12日盤中創(chuàng)歷史新高。公司近期在互動平臺透露，華為、小米、榮耀都是公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域最重要的客戶，各占相關(guān)出貨量的二成以上。
機(jī)構(gòu)搶先行動
在發(fā)布會前調(diào)研這些股
11月18日，A股市場不少熱門的高位題材股出現(xiàn)明顯調(diào)整，華為手機(jī)概念股中，銀邦股份、天音控股、博杰股份觸及跌停板。中石科技、星星科技、光弘科技、東山精密、錦富技術(shù)、宜安科技等跌幅較大。
在高位熱門板塊降溫的同時，煤炭、銀行、鋼鐵、電力、石油等滯漲板塊11月18日逆勢上漲。隨著華為新機(jī)的發(fā)布日期日益臨近，產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)滯漲股或迎來補(bǔ)漲機(jī)會。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至11月18日收盤，超六成華為手機(jī)概念股年內(nèi)漲幅跑輸同期上證指數(shù)。昀?？萍?、美迪凱、泰嘉股份、五方光電、宇環(huán)數(shù)控、捷榮技術(shù)年內(nèi)累計跌幅超30%。
在上述滯漲的華為手機(jī)概念股當(dāng)中，11月以來獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的有21只。機(jī)構(gòu)調(diào)研最頻繁的3只股票是深天馬A、聯(lián)得裝備、綠聯(lián)科技，分別達(dá)到6次、5次、4次。
深天馬A在最近一次接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司產(chǎn)品下游應(yīng)用市場主要包括智能手機(jī)、IT、智能穿戴等消費(fèi)類顯示領(lǐng)域以及車載、包含工業(yè)品、醫(yī)療等在內(nèi)的專業(yè)顯示領(lǐng)域。今年前三季度，公司OLED手機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模保持快速增長，產(chǎn)品規(guī)格明顯提升，兩條柔性O(shè)LED產(chǎn)線手機(jī)面板出貨量同比增長約76%。此外，公司車載顯示產(chǎn)品出貨量增速高于行業(yè)水平，車載業(yè)務(wù)收入同比增長超40%，其中面向國際整車廠的汽車電子業(yè)務(wù)開始進(jìn)入大批量交付階段，在頭部新能源汽車客戶份額持續(xù)提升。
從成交情況來看，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上述21只機(jī)構(gòu)調(diào)研的概念股中，與上個月相比，11月日均成交額環(huán)比增長50%以上的有6只，分別是博杰股份、弘信電子、兆威機(jī)電、深天馬A、和勝股份、隆利科技。
博杰股份成交放量最明顯，該股11月以來日均成交1.46億元，環(huán)比增長153.54%。公司近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時透露，公司已完成在越南、墨西哥、美國等國家和地區(qū)的業(yè)務(wù)布局，能較好地應(yīng)對客戶對于本土化服務(wù)的需求，墨西哥已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。此外，公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域有積極的展望，預(yù)計在未來三到五年內(nèi)，這一板塊可能會成為增長較快的兩個板塊之一。目前，這一業(yè)務(wù)在報表中雖小，但未來潛力巨大。
