證券時報網(wǎng)
朱聽武
2025-01-16 08:21
A股午后強勢上揚，北證50指數(shù)大漲3%；港股寬幅震蕩，盤中一度沖高，但尾盤漲幅再度收窄。
具體來看，兩市股指盤中窄幅震蕩，午后強勢拉升，北證50指數(shù)表現(xiàn)尤為強勢。截至收盤，滬指漲0.66%報3367.99點，深證成指漲0.78%報10827.19點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%報2267.85點，北證50指數(shù)漲3.07%；滬深北三市合計成交16519億元，較昨日增加550億元。
場內(nèi)超4500股飄紅，AI應(yīng)用概念再度走強，三友科技、恒信東方、宜通世紀(jì)等漲停；化工類股爆發(fā)，清水源、川金諾、六國化工、川發(fā)龍蟒等漲停；創(chuàng)新藥概念活躍，益方生物、貝達藥業(yè)、艾力斯等漲超10%；人形機器人概念再度活躍，三豐智能漲超10%，愛仕達、柯力傳感斬獲兩連板；此外，今日登陸科創(chuàng)板的金天鈦業(yè)收盤上漲320.4%，盤中一度漲超400%。
化工股爆發(fā)
以磷化工為首的化工股盤中強勢拉升，截至收盤，清水源、川金諾、六國化工、司爾特、中欣氟材、川發(fā)龍蟒等漲停。
行業(yè)方面，進入四季度，磷礦石價格保持高景氣運行，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至10月15日，25%磷礦石市場均價為785元/噸，較年初上漲2.6%，較6月初的價格低位上漲了9%；28%磷礦石市場均價為949元/噸，較年初上漲1.3%，較6月初的價格低位上漲了1%。
民生證券指出，2024年以來磷肥需求保持穩(wěn)定增長，整體價格保持高位運行?？紤]磷礦行業(yè)準(zhǔn)入壁壘提升疊加新磷礦投產(chǎn)后爬產(chǎn)周期大概1—2年，磷礦供給大量釋放的時間點或?qū)⑼碛?026年，目前磷礦供需緊平衡的格局或?qū)⒀永m(xù)，磷礦石價格有望維持高景氣。
值得注意的是，近期正丙醇、葉酸、維生素、制冷劑、三氯蔗糖等化工品持續(xù)漲價。如葉酸價格大幅上漲，11月15日，葉酸主流接單價上漲5—15元/公斤至205—215元/公斤，部分高位報價上調(diào)至220—230元/公斤。11月18日正丙醇市場均價為10900元/噸，單日上漲0.93%，周均價環(huán)比上漲10.66%，較9月均價8700元/噸上漲約25%，較年初均價7400元/噸上漲約46%。
國海證券表示，當(dāng)前全球化工行業(yè)景氣度底部震蕩，歐洲化工裝置全球成本最高，由于成本費用繼續(xù)上升以及設(shè)備壽命到期，歐洲化工產(chǎn)能有加速退出的跡象；而國內(nèi)新增產(chǎn)能增量逐漸達峰，未來資本支出有望下行；需求端，預(yù)計國內(nèi)需求有望持續(xù)回升。中國優(yōu)勢企業(yè)的成本和效率優(yōu)勢已經(jīng)非常穩(wěn)固，且仍在持續(xù)擴張產(chǎn)能，中國優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)進入了市占率提升階段，產(chǎn)能的擴張對業(yè)績的拉動確定性相對較強，龍頭企業(yè)已經(jīng)進入了業(yè)績長周期向上的階段。同時，對于部分供給端受限的行業(yè)，隨著需求的回升，這部分行業(yè)的景氣度有望持續(xù)提升。
AI應(yīng)用概念活躍
AIGC概念盤中再度走強，截至收盤，三友科技30%漲停，恒信東方、宜通世紀(jì)20%漲停，藍(lán)色光標(biāo)、湯姆貓漲超15%，海天瑞聲、東方國信等漲超10%。
值得注意的是，近期美股市場中部分財報超預(yù)期的AI應(yīng)用公司股價漲幅較大。其中，AppLovin本月漲幅已達71.85%，主要得益于AI賦能下的廣告營銷平臺AppDiscovery安裝量增長，AppLovin前三季度軟件平臺收入同比增長76%。數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，微軟的AI產(chǎn)品copilot網(wǎng)頁訪問量增長87.57%，熱門AI產(chǎn)品ChatGPT網(wǎng)頁訪問量為37.8億，增幅為17.16%。
華龍證券認(rèn)為，近期海外AI應(yīng)用廠商及AI應(yīng)用訪問量數(shù)據(jù)顯示，部分AI應(yīng)用商業(yè)模式逐步清晰，用戶付費意愿逐步提升，盈利增長拐點漸顯，有望對國內(nèi)AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)起到積極映射作用。當(dāng)前海外映射下，AI產(chǎn)業(yè)高景氣度有望維持，國內(nèi)AI應(yīng)用訪問量增速和用戶付費意愿穩(wěn)中向好，用戶基數(shù)龐大，看好國內(nèi)AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)爆發(fā)潛力。同時，在當(dāng)前國際形勢下，科技內(nèi)需有望持續(xù)擴大，國產(chǎn)軟硬件自主可控邏輯進一步加強，看好AI推動下，國內(nèi)大模型、計算生態(tài)各環(huán)節(jié)突破。
智能醫(yī)療概念崛起
智能醫(yī)療概念盤中大幅走高，截至收盤，萬達信息、宏景科技、宜通世紀(jì)20%漲停，天億馬、嘉和美康漲約14%，久遠(yuǎn)銀海、國新健康等亦漲停。
行業(yè)方面，進入四季度，全國設(shè)備更新招標(biāo)顯著加速，各類醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)金額快速上升，11月份首周已上漲至6.56億元。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是主要招標(biāo)品類，尤其是對128排及以上CT、3T磁共振等中高端設(shè)備需求增長，國產(chǎn)影像龍頭企業(yè)有望憑借豐富且高端化的產(chǎn)品矩陣在四季度受益于采購需求釋放實現(xiàn)業(yè)績大幅回升。
方正證券指出，短期來看，隨著各地設(shè)備更新政策的加速落地，院內(nèi)招標(biāo)采購需求有望進入加速釋放階段，國產(chǎn)影像設(shè)備企業(yè)有望顯著受益，業(yè)績端實現(xiàn)觸底回升；長期來看，高端化、智能化需求快速增長，AI賦能醫(yī)療影像市場潛力巨大，國產(chǎn)龍頭加速布局，儲備長期增長驅(qū)動。
校對：姚遠(yuǎn)
