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保險(xiǎn)資金規(guī)模大、期限長，是資本市場重要的機(jī)構(gòu)投資者。1月23日，在國新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企提到的“大型國有保險(xiǎn)公司力爭每年新增保費(fèi)30%用于投資股市”“第二批保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)規(guī)模擬定1000億元，春節(jié)前批復(fù)500億元”等內(nèi)容引發(fā)市場廣泛關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來每年有望有上千億元增量險(xiǎn)資入市。提升險(xiǎn)資在A股市場的投資比例與穩(wěn)定性，有助于減少資本市場的波動(dòng)，提供源源不斷的長期資金支持，推動(dòng)市場形成更加穩(wěn)定的投資結(jié)構(gòu)。

每年將帶來上千億元增量資金

業(yè)內(nèi)人士測算，“大型國有保險(xiǎn)公司力爭每年新增保費(fèi)30%用于投資股市”這一舉措有望每年為A股帶來上千億元增量資金。

國金證券非銀首席分析師舒思勤測算，如果保險(xiǎn)行業(yè)權(quán)益占比提升1%，僅考慮存量提升的情況下，預(yù)計(jì)全年能為股市帶來超3000億元的增量資金，疊加新保費(fèi)流入以及到期資產(chǎn)再配置，入市資金體量將會(huì)更高。如果股票加權(quán)益基金中高股息配置占比提升10%，高股息行業(yè)增量資金預(yù)計(jì)有4000多億元。

五大上市險(xiǎn)企最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年，這些險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約2.84萬億元，同比增長約5.27%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受居民保險(xiǎn)需求上升、保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率相對(duì)較具優(yōu)勢等因素影響，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入有望持續(xù)提升，為增量資金入市提供基礎(chǔ)。

“保險(xiǎn)公司投資股票還具有較大的潛力和空間，加大股票投資也是當(dāng)前保險(xiǎn)資金資產(chǎn)配置比較好的策略和選擇?！毙みh(yuǎn)企說。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格表示，對(duì)險(xiǎn)企而言，增加權(quán)益資產(chǎn)也是險(xiǎn)資應(yīng)對(duì)低利率環(huán)境之舉。逐步提升險(xiǎn)資投資權(quán)益比例，將為股市增加長期資金，并提升險(xiǎn)資投資收益，有利于提升客戶收益，降低公司利差損風(fēng)險(xiǎn)。險(xiǎn)資入市需要有可投資的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，低市凈率、高現(xiàn)金分紅率的銀行股有望受險(xiǎn)資關(guān)注。

部分險(xiǎn)企

正在研究長期股票投資試點(diǎn)

對(duì)于險(xiǎn)資長期股票投資試點(diǎn)，肖遠(yuǎn)企表示，第二批試點(diǎn)規(guī)模擬定1000億元，在春節(jié)前先批500億元，馬上到位，投資股市。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險(xiǎn)資直接設(shè)立私募證券投資基金入市有助于發(fā)揮險(xiǎn)資長期投資優(yōu)勢，也可幫助降低權(quán)益資產(chǎn)市值波動(dòng)對(duì)險(xiǎn)企凈利潤的影響，后續(xù)可能將有更多保險(xiǎn)私募證券投資基金落地。

肖遠(yuǎn)企介紹，2023年10月，金融監(jiān)管總局批復(fù)同意了中國人壽和新華人壽兩家保險(xiǎn)公司通過募集險(xiǎn)資試點(diǎn)發(fā)起設(shè)立證券投資基金，規(guī)模500億元，投資股市并且長期持有。

中國人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，中國人壽和新華人壽聯(lián)合發(fā)起設(shè)立總規(guī)模500億元的鴻鵠基金，已于2024年3月4日啟動(dòng)投資。截至2024年9月30日，該基金實(shí)收股本320.10億元，主要投向關(guān)系國計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到中國人壽和新華人壽兩家公司各出資50%，在報(bào)表上將采用長期股權(quán)投資計(jì)量和權(quán)益法核算，將私募基金公司的利潤和分紅按比例計(jì)入投資收益，有效緩解直接投資二級(jí)權(quán)益對(duì)新準(zhǔn)則下報(bào)表的影響。

肖遠(yuǎn)企表示，第二批試點(diǎn)今后在機(jī)制上比第一批試點(diǎn)會(huì)更加靈活，基金可以是單獨(dú)由一家保險(xiǎn)公司發(fā)起設(shè)立，也可以由兩家或者兩家以上的保險(xiǎn)公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。

中國證券報(bào)記者獲悉，部分保險(xiǎn)公司目前正在對(duì)險(xiǎn)資長期股票投資試點(diǎn)進(jìn)行研究。中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆認(rèn)為，更多保險(xiǎn)私募證券投資基金將出現(xiàn)，尤其是權(quán)益投資占比較高的險(xiǎn)資可能意愿會(huì)更強(qiáng)。

為穩(wěn)定資本市場提供有力支撐

當(dāng)前，監(jiān)管部門已出臺(tái)多項(xiàng)政策，引導(dǎo)險(xiǎn)資“長錢長投”。多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)表示，將充分發(fā)揮險(xiǎn)資長期投資優(yōu)勢，綜合運(yùn)用多種產(chǎn)品工具和投資策略，為穩(wěn)定資本市場提供有力支撐。

人保資產(chǎn)表示，將繼續(xù)秉持長期主義和耐心資本經(jīng)營理念。一方面，不斷提升投資管理能力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)研究深度，持續(xù)引導(dǎo)金融資源向關(guān)鍵領(lǐng)域聚集；另一方面，積極探索創(chuàng)新，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品工具，拓展投資模式，陪伴優(yōu)秀企業(yè)成長，增強(qiáng)資本市場穩(wěn)定性與活力，助力推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

國壽資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將完善耐心資本配套機(jī)制，建立以長期業(yè)績?yōu)楹诵牡募?lì)約束機(jī)制和創(chuàng)新容錯(cuò)機(jī)制，加大長周期業(yè)績考核比重，切實(shí)增強(qiáng)長期投資、價(jià)值投資、穩(wěn)健投資行為的一致性和穩(wěn)定性。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資，持續(xù)優(yōu)化資金投向、拓展投資領(lǐng)域，加大對(duì)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、低碳發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)投資力度。切實(shí)發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，持續(xù)強(qiáng)化投研核心能力建設(shè)，不斷提升對(duì)投資標(biāo)的的價(jià)值分析、準(zhǔn)確定價(jià)、價(jià)值提升、風(fēng)險(xiǎn)管控等能力，助力提升資本市場資源配置效率。

中國平安表示，將進(jìn)一步響應(yīng)國家號(hào)召，發(fā)揮大規(guī)模長線資金優(yōu)勢，靈活運(yùn)用多種綜合金融工具和投資策略，持續(xù)加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施及價(jià)值型品種等領(lǐng)域投資力度，以實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)“耐心資本”的應(yīng)有擔(dān)當(dāng)。

新華人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將在認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策精神的基礎(chǔ)上，基于專業(yè)判斷、精選投資標(biāo)的，以更加積極的姿態(tài)、更加豐富的策略、更加有效的措施、更加完善的機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)好監(jiān)管部門要求，穩(wěn)步推進(jìn)中長期資金入市，助力增強(qiáng)資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在服務(wù)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的過程中不斷提升險(xiǎn)資穿越周期、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。